Un/Une Chef(fe) de Département Gestion Budgétaire et Financière
Vos missions :
Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur Financier, vous avez la charge du département gestion budgétaire et financière et manager une équipe de trois personnes, qui assure la fiabilité de la comptabilité budgétaire.
1. Piloter le département
- Manager une équipe de 3 personnes et coordonner l’activité avec les directions Commerciale, Aménagement, Exploitation, DRH, ainsi qu’avec l’Agence Comptable Intégrée.
- Assurer l’interface avec les partenaires institutionnels du GPMD.
2. Construire et suivre le budget
- Élaborer le Budget Initial et Rectificatif.
- Consolider et analyser les contributions de l’ensemble des directions opérationnelles et supports.
3. Donner de la visibilité financière
- Produire les analyses prévisionnelles, dont les trajectoires financières à 10 ans, en appui à la stratégie du Grand Port Maritime.
- Préparer les éléments nécessaires aux Comités d’audit et à la Direction Financière.
4. Assurer un reporting régulier en lien avec le contrôle de gestion
- Construire un reporting fiable, partagé et adapté aux besoins des directions et du Comité de Direction.
- Travailler en coordination étroite avec le contrôle de gestion pour consolider les données et analyser les écarts.
5. Piloter la trésorerie
- Élaborer les prévisionnels de trésorerie N / N+1.
- Analyser les flux réalisés, ajuster les prévisions et produire une synthèse consolidée régulière.
6. Gérer les financements, la relation bancaire et l’optimisation dette / cash-flow
- Assurer la gestion courante de la relation avec les partenaires bancaires.
- Optimiser le recours à l’emprunt en cohérence avec les besoins d’investissement et le cash-flow généré par l’activité.
- Suivre les besoins de financement et préparer les dossiers associés.
7. Gérer les subventions
- Suivre les dossiers de subventions investissement et fonctionnement.
- Assurer les appels de fonds et la justification des dépenses.
8. Suivre les grands équilibres financiers
- Surveiller les ratios clés : endettement, solvabilité, fonds de roulement, BFR, cash-flow.
- Produire des analyses pour éclairer la trajectoire financière du GPMD.
9. Assurer la bonne gestion des immobilisations
- Réaliser l’inventaire physique avec les directions opérationnelles.
- Mettre en œuvre les tests de dépréciation et suivre les UGT définies avec le comité d’audit.
10. Optimiser les processus et produire la liasse fiscale
- Moderniser et fiabiliser les processus comptables, financiers, budgétaires et immobilisations.
- Élaborer la liasse fiscale liée à l’impôt sur les sociétés, en coordination avec l’Agence Comptable Intégrée.
11. Assurer les relations institutionnelles avec l’État
( le Port est un Grand Port Maritime, établissement public de l’État)
- la DGITM,
- le Ministère de l’Économie et des Finances (Budget & Trésor),
- l’Agence des Participations de l’État (APE).
Votre profil :
Niveau 1 (BAC + 5 ou équivalent, niveau 1, en compatibilité et finances d’entreprises, école de commerce/université, avec spécialisation en analyse financière et expérience confirmée et réussie d’un poste similaire.
Si vous avez les compétences et qualités suivantes :
- Vous maîtrisez les finances d’entreprises, les principes et opérations comptables. Vous êtes expert en matière de procédures et principes budgétaires. Vous avez la connaissance des spécificités publiques et comptabilité publique. Vous êtes rigoureux, autonome et savez rendre compte. Vous avez une aisance avec les outils informatiques et avez des qualités relationnelles et d’adaptation.
Venez rejoindre nos équipes !